ООО "Адва Инвест"

В соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У стоимость имущества паевого инвестиционного фонда определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", поэтому указанная в настоящем Сообщении рыночная стоимость является справедливой. Оценка активов производится в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Имущество принадлежит владельцам инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда под управлением ООО "РСХБ Управление Активами" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия). Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. Информация о Фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.