ООО УК "Фин-Партнер"

Информация об отчете об оценке активов паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи ограничены в обороте) включена в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской федерации". Рыночная стоимость объекта оценки определена по справедливой стоимости объекта оценки, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 13 "Оценка справедливой стоимости"). Стоимость объекта оценки указана без учета налогов, которые могут быть исчислены на дату оценки (в соответствии с п.1.4. Указания Банка России от 25.08.2015 №3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"). Переоценка активов паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи ограничены в обороте) проводилась в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.