ООО "УК "Альва-Финанс"

В соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У стоимость имущества паевого инвестиционного фонда определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», поэтому указанная в настоящем Сообщении рыночная стоимость является справедливой. Оценка активов производится в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Имущество принадлежит владельцам инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда (паи ограничены в обороте) под управлением ООО «УК «Альва-Финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00975 от 20 мая 2014 года, выдана Банком России, без ограничения срока действия). Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, в связи с чем, не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. Информация о Фонде может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и нормативными актами Банка России, можно по адресу ООО «УК «Альва-Финанс»: 119285, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, пом. 19/1. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.